7月9日基金净值:国寿安保尊荣中短债债券A最新净值1.1588,跌0.01%
发布日期:2024-07-14 14:20 点击次数:203
本站消息,7月9日,国寿安保尊荣中短债债券A最新单位净值为1.1588元,累计净值为1.1988元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.88%,近6个月上涨1.98%,近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保尊荣中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.28%,现金占净值比0.63%。
该基金的基金经理为黄力、李辉,基金经理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.51%。基金经理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.99%。
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